The markets reversed last month and the fact that I do not trade the simulation for the month was detrimental to performance: warning signs popped out for several financial and consumer discretionary stocks and they were ignored.
Those stocks underperformed around 10% the respective index so we can be sure they were unfavourable to performance. However, the speculative replacements could also have been poor so no conclusion can be reached.
Euro underperformed by around0.7% and US by 1.3%, which is contrary to what we expect in this approach.
In any case, these are the portfolios proposed for next month. The funds are more concentrated.
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Les marchés se sont retournés le mois dernier et le fait que les transactions ne soient effectuées qu’une fois par mois a été préjudiciable pour la performance: des avertissements sur plusieurs valeurs financières et de consommation de biens cycliques ont été engendrés et ignorés.
Ces stocks ont sous-performé d'environ 10% leurs indices respectifs donc nous pouvons être sûrs qu'ils n'étaient pas favorables à la performance. Toutefois, les remplacements potentiels auraient aussi pu sous-performer donc on ne pourra refaire le monde avec cet exemple.
Euro a sous-performé de 0,7% et US de 1,3%, ce qui est contraire à ce que nous attendons dans cette approche.
Voici les portefeuilles proposés pour le mois prochain. Les fonds sont plus concentrés.